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Einzahlung aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
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www.thyssenkrupp.comBrutto- und Netto-Finanzverbindlichkeiten des Konzerns.
Die Brutto-Finanzverbindlichkeiten enthalten neben den Anleihen und den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auch Verbindlichkeiten gegenüber Nicht-Kreditinstituten aus Schuldscheindarlehen , Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen , derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und empfangenen Barsicherheiten für positive Marktwerte aus Derivaten sowie sonstigen verzinslichen finanziellen Verbindlichkeiten .
Die Ermittlung der Netto-Finanzverbindlichkeiten erfolgt durch Abzug des Zahlungsmittelbestands und der Zahlungsmitteläquivalente sowie der finanziellen Vermögenswerte der Bewertungskategorien Held for Trading und Available for Sale (Restlaufzeit ≤ 1 Jahr).
www.zwischenbericht.telekom.comGross and net debt in the Group.
Gross debt includes not only bonds and liabilities to banks, but also liabilities to non-banks from promissory notes, lease liabilities, derivative financial liabilities and cash collateral received for positive fair values of derivatives, as well as other interest-bearing financial liabilities.
Net debt is calculated by deducting cash and cash equivalents as well as financial assets classified as held for trading and available for sale (due ≤ 1 year).
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