Die Belastung erfolgt unabhängig von der Abholung der Avise durch den Kunden.
9. Löschung Das Avis wird durch die Bank automatisch gelöscht, sobald der avisierte Betrag auf dem Kontokorrentkonto gebucht ist.
09.014.20090608.01 Sonderbedingungen für die elektronische Aversierung von Zahlungsein- und ausgängen 2
www.caceis.deThe fee will be debited regardless of whether the Customer accessed the advice or not.
Deletion The Bank will automatically delete an advice when the advised amount is posted on the Customer ’ s current account.
09.014.20090806.02 Sonderbed. für die elektronische Aversierung von Zahlungsein- und ausgängen_englisch 2
www.caceis.de( DB Finance ), Amsterdam / Niederlande.
Die Finanzmittel werden den Gesellschaften des DB ML-Konzerns im Rahmen eines zweistufigen Treasury-Konzepts über die DB ML AG durch kurzfristige Kreditlinien, die im Rahmen des Cashpoolings auf internen Kontokorrentkonten und/oder durch feste kurzfristige Kreditausreichungen in Anspruch genommen werden können, oder in Form von langfristigen Darlehen weitergereicht.
Die Infrastrukturgesellschaften des DB-Konzerns sind dagegen direkt an das Treasury-Zentrum der DB AG angebunden.
www1.deutschebahn.com( DB Finance ), Amsterdam / the Netherlands.
The funds are passed on by DB ML AG to DB ML Group companies within the context of a dual-level treasury concept as short-term credit lines, which can be utilized as part of cash pooling on internal current accounts and/or through fixed short-term credit, or in the form of long-term loans.
DB Group’s infrastructure companies are linked directly to DB AG’s treasury, however.
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